沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年度报告摘要(9)

 

证券代码：002731证券简称：萃华珠宝公告编号：2017-015

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

 

董事会关于募集资金年度存放与

 

使用情况的专项报告

 

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

 

一、募集资金基本情况

 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

 

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1056号文核准，公司于2014年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,768万股，每股发行价为11.92元，应募集资金总额为人民币44,914.56万元，根据有关规定扣除发行费用4,093.25万元后，实际募集资金金额为40,821.31万元。该募集资金已于2014年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3123号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

 

（二）募集资金使用及结余情况

 

本公司2014年度已使用募集资金6,463.72万元，暂时补充流动资金3,500万元，2014年末募集资金净额为30,879.28万元。2015年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目5,606.73万元；使用闲置募集资金购买理财产品10,000.00万元；使用闲置募集资金办理七天通知存款3,500.00万元；2015年度归还2014年度临时补充流动资金3,500.00万元；募集资金专用账户利息收入700.31万元，手续费支出0.08万元。截止2015年12月31日，募集资金账户余额为人民币15,972.78万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；期末用募集资金办理的七天通知存款余额为3,500.00万元；期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为10,000.00万元。

 

2016年度，公司使用募集资金直接投入募集资金项目2,284.87万元；理财产品到期10,000.00万元，七天通知存款到期3,500.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品14,800.00万元；临时补充流动资金10,000.00万元；募集资金专用账户利息收入440.77万元，手续费支出0.12万元。

 

截止2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币2,828.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为14,800.00万元。

 

二、募集资金存放和管理情况

 

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

 

2014年11月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行(14.940,-0.17,-1.13%)沈阳分行”、交通银行(5.950,-0.02,-0.34%)股份有限公司沈阳中街支行（以下简称“交通银行中街支行”）、中国民生银行(7.900,-0.04,-0.50%)股份有限公司沈阳分行（以下简称“民生银行沈阳分行”）及保荐机构广发证券(16.370,-0.04,-0.24%)股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行沈阳分行开设募集资金专项账户（账号：71010154740025049）、在交通银行中街支行开设募集资金专项账户（账号：211111221018150055081）、在民生银行沈阳支行开设募集资金专项账户（账号：692376950）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

 

公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到期后及时将本息全额转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押或设置其他权利限制。

 

1.截止2016年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

 

金额单位：人民币万元

 

 

2.截止2016年12月31日，本公司购买理财产品14,800.00万元尚未到期，具体明细如下：

 

单位：人民币万元

 

 

三、2016年度募集资金的实际使用情况

 

截止2016年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,355.32万元，其中本年度投入2,284.87万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

 

公司在2016年度发生了变更募集资金投资项目情况，2016年度变更了部分募投项目实施地点、方式和实施时间。变更的原因为：茂业目前商场位置与公司战略布局存在差异，同时公司上市后客观上使公司有更多机会进住**商圈的**商场；**商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有部分募投项目实施地点、方式和时间进行调整，同时，授权董事会针对本次变更灵活组织募投项目实施，使新设直营店分布更加合理。2016年度具体变更情况见附表2。

 

2015年度未发生变更募集资金投资项目情况。

 

公司在2014年度发生了变更募集资金投资项目情况，2014年度变更了部分募投项目实施地点、方式和实施时间。变更的原因为：公司上市后*影响力得到提升，公司的规范性对外商务谈判中得到更多的认同，客观上使公司有更多机会进住**商圈的**商场；**商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有的募投的部分店面的地点、方式和实施时间进行调整，同时，授权董事会针对**商圈中店铺租赁信息灵活组织募投项目实施，使新设直营店分布更加合理。

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题

 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

 

董事会

 

二〇一七年四月十九日

 

附表1：

 

募集资金使用情况对照表

 

编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年度单位：万元

 

 

 

附表2：

 

变更募集资金投资项目情况表

 

编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年度单位：万元

 

 

 

 

 

证券代码：002731证券简称：萃华珠宝公告编号：2017-012

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于

 

举行2016年度报告网上说明会的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月27日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2016年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

 

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郭英杰先生，独立董事刘彦文先生，财务总监锡燕女士，总经理、董事会秘书郭裕春先生，保荐代表人侯卫先生等。

 

欢迎广大投资者积极参与！

 

特此公告

 

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

 

2017年4月19日