北京金一文化发展股份有限公司公告（系列）(6)

 

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

 

　　2016年7月20日

 

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2016-158

 

　　北京金一文化发展股份有限公司

 

　　关于使用自有闲置资金

 

　　进行投资理财的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过10，000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。

 

　　一、投资理财的基本情况

 

　　1、目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

 

　　2、额度：不超过人民币10，000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

 

　　3、投资品种：保本型银行理财产品

 

　　4、期限：董事会审议通过之日起12个月内有效

 

　　5、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金。

 

　　二、投资风险及风险控制措施

 

　　1、投资风险：

 

　　（1）投资风险。尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

 

　　（2）资金存放与使用风险；

 

　　（3）相关人员操作和道德风险。

 

　　2、风控措施：

 

　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

 

　　公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司内控审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，**限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

 

　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

 

　　a)建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

 

　　b)财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

 

　　c)资金使用情况和盈亏情况由公司审计部进行监督和检查。

 

　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

 

　　a)实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

 

　　b)公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

 

　　c)公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

 

　　（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

 

　　三、对公司影响

 

　　1、公司本次运用自有闲置资金投资保本型银行理财产品是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

 

　　2、通过保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

 

　　四、独立董事意见

 

　　在保证公司及子公司正常资金流动和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审批决策程序合法合规。

 

　　综上，我们同意公司使用不超过10，000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

 

　　五、监事会意见

 

　　公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。我们同意使用自有闲置资金不超过10，000万元的额度进行投资理财。

 

　　备查文件：

 

　　1、第三届董事会第六次会议决议；

 

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

 

　　3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

 

　　特此公告。

 

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

 

　　2016年7月20日

 

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化公告编号：2016-159

 

　　北京金一文化发展股份有限公司

 

　　关于向公司控股子公司增资的公告

 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

　　一、公司控股子公司增资及变更名称等相关事项概述

 

　　根据公司业务发展规划，北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月19日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司增资的议案》，同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）注册资本由2，000万元增加至10，000万元，公司以自有资金增资5，616万元，上海金一其他股东张福泉和杨勤华分别以自有资金增资1，600万元和784万元。增资后，公司及上海金一其他股东持有上海金一的股权比例未发生变化。

 

　　该事项尚在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

 

　　该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 

　　二、标的公司基本情况

 

　　1、公司名称：上海金一黄金银楼有限公司

 

　　2、成立日期：2013年1月18日

 

　　3、住所：上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢

 

　　4、公司类型：有限责任公司

 

　　5、法定代表人：钟葱

 

　　6、注册资本：2，000万人民币

 

　　7、经营范围：一般经营项目：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

 

　　8、增资前后股权结构对比：

 

　　■

 

　　9、主要财务数据：

 

　　经审计，截至2015年12月31日，上海金一资产总额为37，981.53万元，负债总计为31，617.34万元，净资产为6，364.19万元；2015年度营业收入为72，850.32万元，利润总额为3，389.96万元，净利润为2，533.53万元。

 

　　截至2016年3月31日，上海金一资产总额为43，792.17万元，负债总计38，424.03万元，净资产为5，368.15万元；2016年1-3月营业收入为28，603.16万元，利润总额-1，328.06万元，净利润为-996.04万元（未经审计）。

 

　　三、增资的目的及对公司影响

 

　　公司本次对上海金一增资是为了支持上海金一的业务拓展，扩大上海金一市场占有率，提高其在市场竞争中的优势地位和盈利能力，符合公司的业务发展规划和业务拓展计划。本次以自有资金对上海金一增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 

　　备查文件：

 

　　《第三届董事会第六次会议决议》

 

　　特此公告。

 

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

 

　　2016年7月20日